申万菱信医药先锋股票C (015171.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5011元基金经理姚宏福管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信医药先锋股票A | ||||
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申万菱信医药先锋股票C(015171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-07-25 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-24 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-23 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-22 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-19 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-18 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-07-17 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-16 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-15 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-12 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-11 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-10 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-07-09 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-07-08 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-05 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-04 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-07-03 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-02 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-01 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-06-28 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-06-27 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-06-26 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-06-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-06-24 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-06-21 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-06-20 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-06-19 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-18 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-17 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-06-14 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-13 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-06-12 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-11 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-06-07 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-06 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-06-05 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-06-04 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-03 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-05-31 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-05-30 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-05-29 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-05-28 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-27 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-05-24 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-05-23 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-05-22 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-05-21 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-05-20 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-05-17 | 0.5798元 | 0.5798元 |
