申万菱信竞争优势混合C (015173.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7005元基金经理季鹏 、 龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信竞争优势混合A | ||||
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.70万元 | 1.20% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.48万元 | 1.20% | 10.29万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 71.98万元 | 1.20% | 6.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 130.12万元 | 1.20% | 10.84万元 | 0.10% |
