申万菱信竞争优势混合C (015173.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6622元 (2025-04-30) 基金经理季鹏龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.84% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信竞争优势混合A |
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-04-29 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-04-28 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-04-25 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-04-24 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-04-23 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-04-22 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-04-21 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-04-18 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-04-17 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-04-16 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-04-15 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-04-14 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-04-11 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-04-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-04-09 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-04-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-04-07 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-04-03 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-04-02 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2025-04-01 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-03-31 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-03-28 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-03-27 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-03-26 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-03-25 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-03-24 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-03-21 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-03-20 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-03-19 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-03-18 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-03-17 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-03-14 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-03-13 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-03-12 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-03-11 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-03-10 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-03-07 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-03-06 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-03-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-03-04 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-03-03 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-02-28 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-02-27 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-02-26 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-02-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-02-24 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-02-21 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-02-20 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2025-02-19 | 1.7111元 | 1.7111元 |
