申万菱信竞争优势混合C (015173.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5539元基金经理季鹏 、 龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.82% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信竞争优势混合A | ||||
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-24 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-23 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-22 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-07-19 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-07-18 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-07-17 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-07-16 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2024-07-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-12 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-07-11 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-07-10 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-07-09 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-07-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-07-05 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-07-04 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-07-03 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-07-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-07-01 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-06-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-06-27 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-06-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-06-25 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-06-24 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-06-21 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-06-20 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-06-19 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-06-18 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-17 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-06-14 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-06-13 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-06-12 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-06-11 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-06-07 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2024-06-06 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-06-05 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-06-04 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-06-03 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-05-31 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-05-30 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-05-29 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-05-28 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2024-05-27 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-05-24 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-05-23 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-05-22 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-05-21 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-05-20 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-05-17 | 1.6371元 | 1.6371元 |
