申万菱信竞争优势混合C (015173.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7201元基金经理季鹏 、 龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信竞争优势混合A | ||||
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2024-12-23 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-12-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-12-19 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-12-18 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-12-17 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-12-16 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-12-13 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2024-12-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2024-12-11 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-12-10 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-12-09 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-12-06 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2024-12-05 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-12-04 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-12-03 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-12-02 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2024-11-29 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-11-28 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2024-11-27 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-11-26 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-11-25 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-11-22 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-11-21 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2024-11-20 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-11-19 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-11-18 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-11-15 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2024-11-14 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-11-13 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2024-11-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-11 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-11-08 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2024-11-07 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-11-06 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2024-11-05 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-11-04 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-11-01 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-10-31 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-10-30 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-10-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2024-10-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2024-10-25 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2024-10-24 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-10-23 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2024-10-22 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-10-21 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-10-18 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-10-17 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-10-16 | 1.6896元 | 1.6896元 |
