申万菱信竞争优势混合C (015173.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5125元基金经理季鹏 、 龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.09% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信竞争优势混合A | ||||
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-08-29 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-08-28 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-08-27 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-08-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-08-23 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-08-22 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-08-21 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-08-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-08-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-08-16 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-08-15 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-08-14 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-08-13 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-08-12 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-08-09 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-08-08 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-08-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-08-06 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-05 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-08-02 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-08-01 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-07-31 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-07-30 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-07-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-07-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-24 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-23 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-22 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-07-19 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-07-18 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-07-17 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-07-16 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2024-07-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-12 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-07-11 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-07-10 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-07-09 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-07-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-07-05 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-07-04 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-07-03 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-07-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-07-01 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-06-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-06-27 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-06-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-06-25 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-06-24 | 1.5645元 | 1.5645元 |
