摩根双核平衡混合C (015174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2643元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双核平衡混合A | ||||
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摩根双核平衡混合C(015174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 54.58% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 54.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,791.48万 | 33.60% |
| (其中) 债券 | 8,791.48万 | 33.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 890.00万 | 3.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,192.41万 | 8.38% |
| 5 | 其他资产 | 12.23万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 44.50% |
| 采矿业 | 1,980.05万 | 7.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.38万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.28万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.87万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.34万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,947.00 | 0.00% |
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