摩根双核平衡混合C (015174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2940元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.50% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双核平衡混合A | ||||
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摩根双核平衡混合C(015174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2940元 | 1.4613元 |
| 2024-12-26 | 1.2953元 | 1.4626元 |
| 2024-12-25 | 1.2921元 | 1.4594元 |
| 2024-12-24 | 1.2947元 | 1.4620元 |
| 2024-12-23 | 1.2798元 | 1.4471元 |
| 2024-12-20 | 1.2837元 | 1.4510元 |
| 2024-12-19 | 1.2834元 | 1.4507元 |
| 2024-12-18 | 1.2776元 | 1.4449元 |
| 2024-12-17 | 1.2770元 | 1.4443元 |
| 2024-12-16 | 1.2716元 | 1.4389元 |
| 2024-12-13 | 1.2757元 | 1.4430元 |
| 2024-12-12 | 1.2883元 | 1.4556元 |
| 2024-12-11 | 1.2764元 | 1.4437元 |
| 2024-12-10 | 1.2795元 | 1.4468元 |
| 2024-12-09 | 1.2777元 | 1.4450元 |
| 2024-12-06 | 1.2790元 | 1.4463元 |
| 2024-12-05 | 1.2723元 | 1.4396元 |
| 2024-12-04 | 1.2768元 | 1.4441元 |
| 2024-12-03 | 1.2866元 | 1.4539元 |
| 2024-12-02 | 1.2881元 | 1.4554元 |
| 2024-11-29 | 1.2788元 | 1.4461元 |
| 2024-11-28 | 1.2719元 | 1.4392元 |
| 2024-11-27 | 1.2801元 | 1.4474元 |
| 2024-11-26 | 1.2594元 | 1.4267元 |
| 2024-11-25 | 1.2651元 | 1.4324元 |
| 2024-11-22 | 1.2616元 | 1.4289元 |
| 2024-11-21 | 1.2840元 | 1.4513元 |
| 2024-11-20 | 1.2840元 | 1.4513元 |
| 2024-11-19 | 1.2801元 | 1.4474元 |
| 2024-11-18 | 1.2625元 | 1.4298元 |
| 2024-11-15 | 1.2764元 | 1.4437元 |
| 2024-11-14 | 1.3045元 | 1.4718元 |
| 2024-11-13 | 1.3305元 | 1.4978元 |
| 2024-11-12 | 1.3165元 | 1.4838元 |
| 2024-11-11 | 1.3249元 | 1.4922元 |
| 2024-11-08 | 1.3152元 | 1.4825元 |
| 2024-11-07 | 1.3283元 | 1.4956元 |
| 2024-11-06 | 1.3083元 | 1.4756元 |
| 2024-11-05 | 1.3231元 | 1.4904元 |
| 2024-11-04 | 1.2996元 | 1.4669元 |
| 2024-11-01 | 1.2802元 | 1.4475元 |
| 2024-10-31 | 1.2882元 | 1.4555元 |
| 2024-10-30 | 1.2944元 | 1.4617元 |
| 2024-10-29 | 1.3001元 | 1.4674元 |
| 2024-10-28 | 1.3070元 | 1.4743元 |
| 2024-10-25 | 1.3134元 | 1.4807元 |
| 2024-10-24 | 1.3089元 | 1.4762元 |
| 2024-10-23 | 1.3111元 | 1.4784元 |
| 2024-10-22 | 1.3207元 | 1.4880元 |
| 2024-10-21 | 1.3155元 | 1.4828元 |
