摩根双核平衡混合C (015174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2643元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双核平衡混合A | ||||
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摩根双核平衡混合C(015174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 19.34万 | 13.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.24万 | 145.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 17.72万 | 13.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.68万 | 16.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 25.53万 | 16.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 109.31万 | 68.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 9.78万 | 5.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.02元 | 14.45万 | 7.17万元 | -- |
