摩根双核平衡混合C (015174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2643元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双核平衡混合A | ||||
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摩根双核平衡混合C(015174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2643元 | 1.4316元 |
| 2024-08-29 | 1.2678元 | 1.4351元 |
| 2024-08-28 | 1.2831元 | 1.4504元 |
| 2024-08-27 | 1.2847元 | 1.4520元 |
| 2024-08-26 | 1.2891元 | 1.4564元 |
| 2024-08-23 | 1.2962元 | 1.4635元 |
| 2024-08-22 | 1.3029元 | 1.4702元 |
| 2024-08-21 | 1.2967元 | 1.4640元 |
| 2024-08-20 | 1.2942元 | 1.4615元 |
| 2024-08-19 | 1.2987元 | 1.4660元 |
| 2024-08-16 | 1.2939元 | 1.4612元 |
| 2024-08-15 | 1.2900元 | 1.4573元 |
| 2024-08-14 | 1.2874元 | 1.4547元 |
| 2024-08-13 | 1.2867元 | 1.4540元 |
| 2024-08-12 | 1.2796元 | 1.4469元 |
| 2024-08-09 | 1.2802元 | 1.4475元 |
| 2024-08-08 | 1.2802元 | 1.4475元 |
| 2024-08-07 | 1.2866元 | 1.4539元 |
| 2024-08-06 | 1.2840元 | 1.4513元 |
| 2024-08-05 | 1.2845元 | 1.4518元 |
| 2024-08-02 | 1.3056元 | 1.4729元 |
| 2024-08-01 | 1.3181元 | 1.4854元 |
| 2024-07-31 | 1.3132元 | 1.4805元 |
| 2024-07-30 | 1.3103元 | 1.4776元 |
| 2024-07-29 | 1.3168元 | 1.4841元 |
| 2024-07-26 | 1.3094元 | 1.4767元 |
| 2024-07-25 | 1.3128元 | 1.4801元 |
| 2024-07-24 | 1.3291元 | 1.4964元 |
| 2024-07-23 | 1.3259元 | 1.4932元 |
| 2024-07-22 | 1.3376元 | 1.5049元 |
| 2024-07-19 | 1.3406元 | 1.5079元 |
| 2024-07-18 | 1.3484元 | 1.5157元 |
| 2024-07-17 | 1.3467元 | 1.5140元 |
| 2024-07-16 | 1.3750元 | 1.5423元 |
| 2024-07-15 | 1.3727元 | 1.5400元 |
| 2024-07-12 | 1.3772元 | 1.5445元 |
| 2024-07-11 | 1.3919元 | 1.5592元 |
| 2024-07-10 | 1.3900元 | 1.5573元 |
| 2024-07-09 | 1.4004元 | 1.5677元 |
| 2024-07-08 | 1.3794元 | 1.5467元 |
| 2024-07-05 | 1.3765元 | 1.5438元 |
| 2024-07-04 | 1.3740元 | 1.5413元 |
| 2024-07-03 | 1.3710元 | 1.5383元 |
| 2024-07-02 | 1.3835元 | 1.5508元 |
| 2024-07-01 | 1.3969元 | 1.5642元 |
| 2024-06-28 | 1.3942元 | 1.5615元 |
| 2024-06-27 | 1.3750元 | 1.5423元 |
| 2024-06-26 | 1.3928元 | 1.5601元 |
| 2024-06-25 | 1.3911元 | 1.5584元 |
| 2024-06-24 | 1.4012元 | 1.5685元 |
