申万菱信稳益宝债券C (015175.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数300.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理舒世茂 、 姚洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳益宝债券A | ||||
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.02亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 4.73亿 | 93.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,907.61万 | 5.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.52万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 3.97万 | 0.01% |
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