申万菱信稳益宝债券C (015175.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳益宝债券A | ||||
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 34.91万 | 32.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.37万 | 12.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.01万 | 1.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 738.46 | 696.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.00亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.01万 | 2.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.85万 | 2.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2.76万 | 2.59万元 | -- |
