申万菱信稳益宝债券C (015175.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 49.19万元 | 0.30% | 13.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.47万元 | 0.50% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 48.09万元 | 0.50% | 9.62万元 | 0.10% |
