汇添富逆向投资混合D (015182.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8090元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富逆向投资混合A 、 汇添富逆向投资混合C | ||||
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-07-25 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-07-24 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-07-23 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2024-07-22 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-07-19 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-07-18 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-07-17 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-07-16 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-07-15 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-07-12 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2024-07-11 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2024-07-10 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-07-09 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2024-07-08 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2024-07-05 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2024-07-04 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-07-03 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2024-07-02 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-07-01 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2024-06-28 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-06-27 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2024-06-26 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-06-25 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-06-24 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-06-21 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2024-06-20 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-06-19 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-06-18 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-06-17 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-06-14 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-06-13 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-06-12 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2024-06-11 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-06-07 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-06-06 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2024-06-05 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-06-04 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-06-03 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-05-31 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-05-30 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-05-29 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2024-05-28 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-05-27 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2024-05-24 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2024-05-23 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-05-22 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-05-21 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-05-20 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-05-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
