汇添富消费升级混合C (015187.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4308元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合A 、 汇添富消费升级混合D | ||||
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-08-29 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-08-28 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-08-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-08-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-08-23 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-08-22 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-08-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-08-20 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-08-19 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-08-16 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-08-15 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-08-14 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-08-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-08-12 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-08-09 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-08-08 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-08-07 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-08-06 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-08-05 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-08-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-08-01 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-07-31 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-07-29 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-07-26 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-07-25 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-07-24 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-07-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-07-22 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-07-19 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-07-18 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-07-17 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-07-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-15 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-07-12 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2024-07-11 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-07-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-07-09 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-07-08 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-07-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-07-04 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-07-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-02 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-07-01 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-06-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-06-27 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-06-26 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-06-25 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-06-24 | 1.5425元 | 1.5425元 |
