汇添富消费升级混合D (015188.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4126元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合A 、 汇添富消费升级混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富消费升级混合D(015188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-08-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-08-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-08-27 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-08-26 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-08-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-08-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-08-21 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-08-20 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-08-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-08-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-08-15 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-08-14 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-08-13 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-08-12 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-08-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-08-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-08-07 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-08-06 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-08-05 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-08-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-08-01 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-31 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-07-30 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-07-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-07-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-07-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-19 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-07-18 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-07-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-07-16 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-07-15 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-07-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-07-11 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-07-10 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-07-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-07-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-07-05 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-07-04 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-07-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-07-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-07-01 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-06-28 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-27 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-06-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-06-25 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-06-24 | 1.5224元 | 1.5224元 |
