汇添富社会责任混合C (015192.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2070元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富社会责任混合A 、 汇添富社会责任混合D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富社会责任混合C(015192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.13亿 | 79.37% |
| (其中) 股票 | 5.13亿 | 79.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 20.59% |
| 3 | 其他资产 | 25.26万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.60亿 | 55.67% |
| 金融业 | 5,883.25万 | 9.10% |
| 采矿业 | 5,537.96万 | 8.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,091.70万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 949.69万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.60万 | 1.46% |
| 房地产业 | 532.85万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 384.01万 | 0.59% |
加载中......
