汇添富社会责任混合C (015192.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2070元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富社会责任混合A 、 汇添富社会责任混合D | ||||
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汇添富社会责任混合C(015192) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 94.78万 | 76.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.77万 | 76.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 84.77万 | 66.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.72万 | 57.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 64.71万 | 37.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 33.85万 | 17.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 34.01万 | 17.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.00元 | 17.06万 | 8.54万元 | -- |
