汇添富社会责任混合D (015193.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2130元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富社会责任混合A 、 汇添富社会责任混合C | ||||
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-07-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-01 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-04 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-31 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-05-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-29 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-05-28 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-05-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-05-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-05-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
