汇添富新兴消费股票C (015194.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2190元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票A 、 汇添富新兴消费股票D | ||||
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-10 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-01 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-06-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-06-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-06-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-06-06 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-04 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-06-03 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-31 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-30 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-05-28 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-05-27 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-05-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-05-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-05-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-05-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-05-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-05-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
