汇添富新兴消费股票D (015195.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2220元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票A 、 汇添富新兴消费股票C | ||||
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汇添富新兴消费股票D(015195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 85.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,151.76万 | 14.02% |
| 3 | 其他资产 | 20.49万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 75.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,306.69万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.30万 | 2.38% |
| 金融业 | 439.66万 | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,867.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,709.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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