汇添富新兴消费股票D (015195.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2220元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票A 、 汇添富新兴消费股票C | ||||
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汇添富新兴消费股票D(015195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 23.58万 | 18.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.40万 | 37.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 21.50万 | 16.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.93万 | 14.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 1,184.22万 | 791.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 41.12万 | 23.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 41.67万 | 25.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 8.28万 | 5.10万元 | -- |
