银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,036.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2164元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,508.82万 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 3,484.48万 | 91.11% | |
| (其中) 存托凭证 | 24.34万 | 0.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 296.91万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 18.95万 | 0.50% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,917.34万 | 50.13% |
| 信息技术 | 936.60万 | 24.49% |
| 工业 | 561.47万 | 14.68% |
| 基础材料 | 93.41万 | 2.44% |
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