银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0527元持有人户数2,036.00基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-09-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-09-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-09-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-09-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-09-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-29 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-08-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-15 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-08-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-08-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-09 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-07 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-06 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-05 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-31 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-30 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
