银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,036.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2099元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-09-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-09-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-09-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-09-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-09-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-09-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-29 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-08-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-15 | 0.9194元 | 0.9194元 |
