银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,036.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2164元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-06 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-19 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
