银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0527元持有人户数2,036.00基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,880.49万 | 1,987.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,894.82万 | 2,062.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,921.75万 | 2,007.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,999.86万 | 2,092.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,234.39万 | 2,186.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,131.51万 | 2,303.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1,568.79万 | 1,805.08万元 | -- |
