招商安裕灵活配置混合D (015206.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6287元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合C | ||||
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 28.31% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 28.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.91亿 | 69.19% |
| (其中) 债券 | 8.91亿 | 69.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.43万 | 1.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.47万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 20.73万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 17.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,038.74万 | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,639.70万 | 3.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,497.37万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 747.69万 | 0.58% |
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