招商安裕灵活配置混合D (015206.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6287元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安裕灵活配置混合D(015206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.11亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 2.28亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 1.85亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 1.27亿 | 7,443.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 1.25亿 | 7,563.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 1.21亿 | 7,404.52万元 | -- |
