招商安裕灵活配置混合D (015206.jj)招商基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7968元基金经理侯杰 、 况冲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合C | ||||
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 374.75万元 | 0.60% | 93.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,023.69万元 | 0.60% | 255.92万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 524.63万元 | 0.60% | 131.16万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,642.51万元 | 0.60% | 410.63万元 | 0.15% |
