前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0407元基金经理吴国清 、 刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深农业混合（LOF）A | ||||
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.46亿 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 5.46亿 | 82.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,629.47万 | 14.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,773.16万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.72%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.06亿 | 46.35% |
| 制造业 | 2.40亿 | 36.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11万 | 0.00% |
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