前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0407元基金经理吴国清 、 刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深农业混合（LOF）A | ||||
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.12亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2.47亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.48亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 3.36亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 9,888.92万 | 6,541.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.94亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 1.93亿 | 1.33亿元 | -- |
