前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0407元基金经理吴国清 、 刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深农业混合（LOF）A | ||||
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-06-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-06-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-06-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-05-31 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-30 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-05-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-05-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-05-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-05-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-05-23 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-05-22 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-05-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-05-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-05-17 | 1.3472元 | 1.3472元 |
