前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0512元基金经理吴国清 、 刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深农业混合（LOF）A | ||||
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
