前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1069元持有人户数3.62万基金经理吴国清 、 刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深农业混合（LOF）A | ||||
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-09-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-09-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-09-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-09-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-09-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-09-13 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-09-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-09-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-09-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-09-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-09-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-09-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-09-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-30 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-22 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
