招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0832元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合C | ||||
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-05-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
