招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0603元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合A | ||||
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,521.45万 | 63.42% |
| (其中) 股票 | 7,521.45万 | 63.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,179.03万 | 26.81% |
| (其中) 债券 | 3,179.03万 | 26.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,156.11万 | 9.75% |
| 4 | 其他资产 | 2.57万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,111.44万 | 51.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781.11万 | 6.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 628.89万 | 5.30% |
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