招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合A | ||||
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,133.25万 | 4,010.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,702.62万 | 4,640.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,873.83万 | 4,967.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,707.00万 | 5,455.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,520.70万 | 6,088.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.04亿 | 9,791.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.32亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.34亿 | 2.21亿元 | -- |
