招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0603元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合A | ||||
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.60万元 | 1.20% | 13.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 345.21万元 | 1.20% | 57.53万元 | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 235.50万元 | 1.20% | 39.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 487.41万元 | 1.20% | 81.23万元 | 0.20% |
