南方誉恒一年持有混合A (015215.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率60.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉恒一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉恒一年持有混合A(015215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-04-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-04-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-04-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-04-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
