鹏扬成长领航混合C (015218.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合A | ||||
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鹏扬成长领航混合C(015218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,185.19万 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 5,185.19万 | 88.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.54万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 304.54万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.94万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 185.80万 | 3.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,258.65万 | 38.73% |
| 房地产业 | 256.04万 | 4.39% |
| 卫生和社会工作 | 220.35万 | 3.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.68万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.80万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.98%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 790.96万 | 13.56% |
| I 电信服务 | 465.09万 | 7.97% |
| B 消费者非必需品 | 402.50万 | 6.90% |
| E 金融 | 344.17万 | 5.90% |
| G 工业 | 105.11万 | 1.80% |
| C 消费者常用品 | 91.98万 | 1.58% |
| F 医疗保健 | 73.86万 | 1.27% |
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