鹏扬成长领航混合C (015218.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合A | ||||
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鹏扬成长领航混合C(015218) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,062.57万 | 2,186.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,802.79万 | 2,352.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,787.63万 | 2,320.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,206.84万 | 1,511.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,302.83万 | 1,512.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 192.20万 | 207.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 168.52万 | 174.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 218.16万 | 221.08万元 | -- |
