鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5947元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率619.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业智选一年持有混合C | ||||
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.90亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 3.90亿 | 88.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,904.66万 | 6.61% |
| (其中) 债券 | 2,904.66万 | 6.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 985.61万 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,072.79万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 65.67% |
| 采矿业 | 2,958.22万 | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,422.19万 | 5.51% |
| 房地产业 | 1,064.21万 | 2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 3,320.65万 | 7.56% |
| G 工业 | 344.68万 | 0.78% |
| H 信息技术 | 10.76万 | 0.02% |
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