鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5947元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率619.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业智选一年持有混合C | ||||
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 3.98亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.53亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4.77亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.61亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 7.08亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 7.70亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8.07亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2022-09-01 | 1.00元 | 8.19亿 | 8.19亿元 | -- |
