鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,947.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6795元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业智选一年持有混合C | ||||
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 283.80万元 | 1.20% | 47.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,026.09万元 | 1.20% | 171.01万元 | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 626.34万元 | 1.50% | 104.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 438.57万元 | 1.50% | 73.10万元 | 0.25% |
