华夏创新研选混合C (015228.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7964元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新研选混合A | ||||
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华夏创新研选混合C(015228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 85.58% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 85.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 310.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 310.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 939.40万 | 7.63% |
| 4 | 其他资产 | 835.99万 | 6.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,000.42万 | 48.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.56万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 186.04万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 121.58万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.75%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,770.99万 | 14.39% |
| 非必需消费品 | 1,175.41万 | 9.55% |
| 信息技术 | 833.73万 | 6.77% |
| 必需消费品 | 128.05万 | 1.04% |
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