华夏创新研选混合C (015228.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7964元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新研选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创新研选混合C(015228) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 6,494.08万 | 7,709.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,527.67万 | 7,935.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 7,411.80万 | 8,505.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,542.64万 | 8,980.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1.36亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,916.85万元 | -- |
| 2022-08-23 | 1.00元 | 2.25亿 | 2.25亿元 | -- |
