华夏创新研选混合C (015228.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,112.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9450元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新研选混合A | ||||
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华夏创新研选混合C(015228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.06万元 | 1.20% | 12.18万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 245.60万元 | 1.20% | 40.93万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 145.01万元 | 1.50% | 24.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 134.10万元 | 1.50% | 22.35万元 | 0.25% |
