富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0324元基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E | ||||
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
