国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,834.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1335元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率116.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合C | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 113.91万元 | 1.00% | 17.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 222.45万元 | 1.00% | 33.37万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 108.60万元 | 1.00% | 16.29万元 | 0.10% |
