国寿安保稳泽两年持有期混合A
(015235.jj)国寿安保基金管理有限公司		成立日期2022-11-08
总资产规模
2.28亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0331元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率116.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82%
相关基金: 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合C
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国寿安保稳泽两年持有期混合A.(015235) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保稳泽两年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元2.28亿2.19亿元--
2024-03-31--2.25亿2.19亿元--
2023-12-310.99元2.18亿2.19亿元--
2023-09-30--2.21亿2.19亿元--
2023-06-301.02元2.23亿2.19亿元--
2023-03-311.01元2.12亿2.09亿元--
2022-11-081.00元2.09亿2.09亿元--

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