国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0352元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率224.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合C | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
