国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0331元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率116.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合C | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-08-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
