国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,834.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1335元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率116.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
