国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0263元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合A | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,318.66万 | 21.07% |
| (其中) 股票 | 5,318.66万 | 21.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 71.90% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 71.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.35万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 585.83万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,368.62万 | 5.42% |
| 金融业 | 932.88万 | 3.70% |
| 采矿业 | 831.83万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.97万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.11万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.67万 | 0.76% |
| 建筑业 | 171.82万 | 0.68% |
| 房地产业 | 68.30万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.56万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.22万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.38%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 255.01万 | 1.01% |
| 工业 | 237.71万 | 0.94% |
| 能源 | 174.61万 | 0.69% |
| 电信服务 | 168.32万 | 0.67% |
| 信息技术 | 103.48万 | 0.41% |
| 地产建筑业 | 99.79万 | 0.40% |
| 金融 | 65.77万 | 0.26% |
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