国寿安保稳泽两年持有期混合C (015236.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1216元基金经理李康 、 吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泽两年持有期混合A | ||||
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国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 38.39% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 38.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 53.13% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 53.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,280.07万 | 4.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 884.95万 | 3.36% |
| 5 | 其他资产 | 68.93万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,174.26万 | 19.63% |
| 金融业 | 2,305.18万 | 8.75% |
| 采矿业 | 1,165.86万 | 4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.95万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.43万 | 0.73% |
| 建筑业 | 168.18万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.54万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 394.53万 | 1.50% |
| 能源 | 219.82万 | 0.83% |
| 工业 | 137.17万 | 0.52% |
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